A todas aquellas personas que se dedican al mundo de la administración y gestión, más concretamente en las actividades de gestión administrativa, dentro del área profesional de la administración y auditoría que pretendan obtener conocimientos relacionados con la gestión operativa de tesorería.
Comprender el concepto y comportamiento del presupuesto de tesorería y su función dentro de la compañía, así como capacitar a futuros gestores de patrimonios o empresas a utilizar de forma adecuada esta útil herramienta.
Conocer la composición del presupuesto de tesorería e identificar cada uno de sus elementos determinantes y sus principales características.
Analizar las relaciones entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa con el objetivo de identificar los flujos de información generados y poder interpretarlos correctamente.
Saber interpretar las desviaciones originadas en el presupuesto de tesorería y aplicar las medidas oportunas.
Aplicar algunas de las herramientas informáticas disponibles para la elaboración del presupuesto de tesorería y el control de caja, en función de los objetivos perseguidos por el tesorero.
BLOQUE 1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA
El cash-management
El plan de financiación a corto plazo
El presupuesto de pagos a corto plazo
Ingresos previstos a corto plazo
Análisis de desviaciones
BLOQUE 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA
La hoja de caja
El presupuesto de tesorería
